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海通资管沪盈3号SLV941
单位净值（12-08）
1.2380
成立以来
23.80%
2025-12-08
产品类型:
债券型
投资经理:
于瀑夏
开放规则：本集合计划存续期内每周一和周三为开放日（如遇节假日则顺延至下一工作日），为投资者办理参与、退出业务。
名额限制：不超过200人
投资期限：7天
*注：本产品持有时间小于等于180天，则收取0.3%的赎回费。
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历史净值
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阶段涨幅
截止至 2025-12-08
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净值日期单位净值（元）累计净值（元）2025-12-081.23801.23802025-12-051.23651.23652025-12-041.23581.23582025-12-031.23661.23662025-12-021.23751.23752025-12-011.23751.23752025-11-281.23661.23662025-11-271.23621.2362
时间阶段涨幅沪深300近1月-0.05%-1.22%近3月0.77%3.45%近6月2.65%19.30%近1年4.65%16.33%近2年9.86%35.96%近3年14.53%16.74%今年来3.98%17.46%成立来23.80%---
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本产品为非公募基金产品，过往业绩无公开渠道可供查询，我公司无法保证上述数据真实、准确、完整，请勿作为投资决策依据。
购买信息
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认（申）购金额：
30万
存续期限：
10年，可展期
购买手续费：
0.00%
赎回费：
持有时间≤180天，0.3%
持有时间＞180天，0%
业绩报酬：
管理人对每笔份额超过业绩报酬计提基准B的部分，收取一定比例（X）作为业绩报酬。管理人可以在集合计划存续期内调整业绩报酬计提基准B和业绩报酬计提比例X，具体以公告为准。
管理费：
0.60%
托管费：
0.03%
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基本信息
产品全称：
海通资管沪盈3号集合资产管理计划
产品简称：
海通资管沪盈3号
产品类型：
债券型
成立时间：
2020-09-22
资金投向：
本集合计划可以投资国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性金融债、次级债(包括二级资本债))、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)可分离债券、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)、债券型公募基金、国债期货、债券回购、货币市场基金、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票。
投资策略：
(1)债权类资产投资策略1)平均久期配置2)期限结构配置3)类属配置4)利率品种的投资策略5)信用品种的投资策略与信用风险管理6)可转换债券投资策略(2)基金投资策略基金公司评价包括定量分析和定性分析。定量分析主要包括公司基本实力、投资管理能力、稳定性等。其中，公司基本实力主要考察基金公司的资产管理规模、客户数量、产品数量、产品完善程度等;投资管理能力主要考察旗下基金业绩和排名情况;稳定性主要考察基金经理稳定性、基金公司股权、高级管理人员和投资总监的稳定性。上述定量分析结果，加上根据基金公司调研以及其他形式的沟通得到的基金公司定性分析，发掘综合实力较强的公司重点跟踪，并剔除综合实力较弱或负面因素较多的公司。(3)国债期货投资策略1)主动套保策略2)套利策略3)量价策略(4)现金类资产投资策略本集合计划将结合不同类型货币市场工具的流动性和预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置，并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。
投资范围：
1、债权类资产:占计划资产总值的80%-100%。
2、股权类资产:占计划资产总值的0%-20%。
3、期货和衍生品类资产:持仓合约价值占计划资产总值的0%-20%。
项目参与方：
担保方—本项目不涉及担保方融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计：
本计划无结构化设计
自有资金参与：
管理人以自有资金参与本计划，参与份额不超过本计划份额总数的16%。证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与其自身或其子公司管理的单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该资产管理计划总份额的50%。
收益风险特征：
中风险
风控措施：
暂无数据
产品规模限制：
本计划的初始募集规模不得低于1000万元。
收益分配原则：
现金分红（默认）或红利再投资
管理人：
上海海通证券资产管理有限公司
投资顾问：
暂无数据
投资经理：
于瀑夏
托管人：
中信银行股份有限公司上海分行
其他信息
管理人介绍 上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资管”）于2012年7月开业，注册资本为22亿元人民币，是目前国内注册资本金雄厚的券商系资产管理公司之一。海通资管致力于风险可控下的长期回报，核心使命是服务客户的财富增长，“受人之托，忠人之事”是开展工作的第一宗旨。海通资管和投研团队以及旗下产品屡次获得“金牛奖”“君鼎奖”“英华奖”等业内权威奖项。投资顾问介绍 暂无数据投资经理介绍 于瀑夏女士，上海财经大学管理学硕士，8 年证券从业经验，2015年加入上海海通证券资产管理有限公司，历任固收研究员、投资经理助理，现任专户固定收益部投资经理。
产品公告
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《海通资管沪盈3号集合资产管理计划说明书（第二次合同变更）》《海通资管沪盈3号集合资产管理计划资产管理合同（第二次合同变更）》海通资管沪盈3号集合资产管理计划管理人变更暨第三次合同相关条款变更征询意见及暂停办理参与业务的公告海通资管沪盈系列集合资产管理计划暂停申购的公告海通资管沪盈3号集合资产管理计划业绩报酬计提基准调整的公告
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